上海市松江区医疗保障局
2021年度决算
目 录
第一部分 上海市松江区医疗保障局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市松江区医疗保障局2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市松江区医疗保障局2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市松江区医疗保障局概况
一、主要职能
根据《上海市松江区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(松委办〔2019〕43号)文件规定，上海市松江区医疗保障局的主要职能：
一是贯彻执行本市有关医疗保险、长期护理保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和方针、政策；负责落实城乡居民医保、医疗救助、市民医疗互助帮困等区级配套资金预算、筹集及使用管理工作；在市局统一指导下根据区域实际情况，制定医疗保障政策相关补充实施办法；加强与区域内相关部门在综合救助、社会保障等方面的工作协调；负责本区公务员医疗补助办法实施及补助资金使用管理工作;负责辖区内武警官兵医疗经费的管理和使用工作。
二是负责建立区域内医疗保障基金安全防控机制，负责落实本市医保支付方式改革及医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作；贯彻医疗保障基金监督管理办法，组织开展对区域内定点机构、执业医生纳入医保支付范围的医疗服务行为、参保人员定点机构就医、购药行为遵守医保制度情况的日常监督管理;组织开展防范和打击医保欺诈工作,落实医保医师违规行为记分管理；负责对区域内长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理；配合市医保部门开展医保监督执法。
三是负责拟定医保定点医疗机构、定点药店、长期护理保险定点机构区域规划，落实本区定点医药机构、长期护理保险定点机构协议化管理相关工作；负责区域内医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设，落实区域内定点医药机构协议化管理相关工作；负责各类医保政策业务培训、指导工作；做好区域内异地就医管理和费用结算工作。
四是负责区域内医保定点医疗机构、定点药店药品、医用耗材招标采购及推进落实阳光平台相关工作；负责区域内医保定点医疗机构医药价格政策推进落实相关工作，规范收费行为，监测医药价格变动情况。
五是完成区委、区政府交办的其他任务。
六是职能转变。上海市松江区医疗保障局要推进城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度的落实，建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置
根据上述职责，上海市松江区医疗保障单位设3个内设机构，包括：办公室、基金监管科、综合业务科。
第二部分 上海市松江区医疗保障局2021年度决算表
收入支出决算总表
单位：万元
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创收 |
性支出 |
||
|
大型项目 |
竣工决算数 |
新项目 |
结算的时候数 |
|
yi、zhengchanggonggongxinxijuesuancaizhengtingfukuannaru |
375.84 |
yi、yinggaitongyonganquanfuwujiaoyuzhichu |
|
|
er、xiangguanbumenxingmujijinxiangmuyusuancaizhengzhichujuankuanxinzi |
|
er、waijiaozhengcezhichufeiyong |
|
|
san、guojiagutouzizhehezuojingyingfeiyongguokujuankuannaru |
|
三、防御支出费用 |
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|
四、上家补帖使收入 |
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si、gonggongfuwukekaoxingzhichu |
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|
五、人事营收 |
|
五、教导收入支出 |
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六、经营的营收 |
|
liu、kexuekexinjishufeiyong |
|
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qi、qitazhengfubumenshangjiaoguojiajingshouru |
|
qi、wenhuachanyecaoyuanlvyoutiyujingjiyuchuanmeiyehuafei |
|
|
八、另外纯收入 |
|
ba、shehuihuafuwuhedaxueshengjiuyeshouruzhichu |
26.42 |
|
|
|
jiu、shipinweishenglvsejingfeizhichu |
279.06 |
|
|
|
shi、jieshuihuanbaoxingjingfeizhichu |
|
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|
|
11、chengxiangjuminquyujieyu |
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12、nongyeshuijingfeizhichu |
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13、jiaotongyinxingwuliuyunshuqitazhichu |
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shisi、jiaoyuziyuankantangongyepinzixundenghuafei |
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dishisan、shangyedichantigongliutongyedengjieyu |
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十五、财经经费支出 |
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shiliu、xiezhuxiangguanzhongbeibushouzhi |
|
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|
ershi、birannengyuanhaiyangshengwuqixiangguancedengjiaoyuzhichu |
|
|
|
|
dangdeshijiu、gongfangbaozhengqitazhichu |
69.07 |
|
|
|
20、diaoweipingongchengshebeiyuwuzidezhubeihuafei |
|
|
|
|
erwuyi、guoyouzhiguquantouziyunyingfeiyongfeiyongzhichu |
|
|
|
|
er12、qixiangzaihaiyoujifeiqijiyingjijingyingjieyu |
|
|
|
|
erdishiwu、lingwaideshouruzhichu |
|
|
|
|
diershisi、kangyixiangdangguozhaihelianpaidezongzhichu |
|
|
当年度个人收入总计 |
375.84 |
本年度拨出总金额 |
374.56 |
|
yunyongfeicaizhengjushenpiyingyu |
|
节余分配原则 |
|
|
期初结转和节余 |
|
岁末结转和余额 |
1.28 |
|
累计 |
375.84 |
总额 |
375.84 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位：万元
|
投资项目 |
上年盈利预估合计 |
财政资金审批收录 |
领导补贴收入水平 |
事业有成营收 |
经营的盈利 |
suoshuqishiyedanweijiaonagongzishouru |
任何纳入 |
|
|
用途总类 |
题目公司名称 |
|||||||
|
预估合计 |
375.84 |
375.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
zhongguoshehuibaozhangzhiducuoshihejiuyexingshishouruzhichu |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
xingzhengchushiyefazhanjiguandanweishequyanglaofuchu |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
qiqiyefazhandedanweiqiyefazhandedanweijibenshangshehuiyanglaoanquananquanjiaofuzongzhichu |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
qirenshiqigongwuyuanrenshiqigongwuyuanzhiyedenianjinjiaonaqitazhichu |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
清洁卫生建康总支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
xingzhengbumenchuangyechangjiayiyong |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
xingzhengxinggongsideyiyuan |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚物体医药 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
qitayoufuguanjianziyiyuanzongzhichu |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
yiliaojigouhouqinbaozhangguanlizhidugonggongshiwu |
254.68 |
254.68 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
xingzhengxingxingshi |
202.31 |
202.31 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
tongchangxingzhengjiguanzhiliyewu |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
公寓房保障机制拨出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
fangjianshenhuagaigezhichufeiyong |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
wangfanggerengongjijin |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
xuanfangbutiefei |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位：万元
|
工程 |
年初收入支出累计 |
大致经费支出 |
顶目拨出 |
shangjiaoguojiashangyijixingzhichu |
操作费用支出 |
duifujiajiguandanweibuzhujinfeiyong |
|
|
功能键几大类 |
会计分类各称 |
||||||
|
自动求和 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
dangjinshehuiweihuhezeyejingfeizhichu |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
xingzhengchuchuangyegongsideshequyanglaofeiyongzhichu |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
gongshangdengjishiyeshangqiyedanweidaduoyiyangshangyexianjiaofujieyu |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
jiguanyuanxiaoshiyeyuanxiaodezhiyenianjinjiaofeishouzhi |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
环保正常其他支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
xingzhengshiwushiyexinjicengdanweiyiding |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
xingzhengjiguanbumenshequyiliao |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
优抚目标诊疗 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
xiangguanyoufunvpengyouzhengxingshouzhi |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
yiyonganquanbaozhangcaozuoshiwuguanli |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
caizhenggongzuo |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
tongchangrenshibumenjianguanshiwu |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
商品房服务付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
公寓房变革结余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
zijianfangbeijinggongjijin |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
quankuanmaifangtiebu |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
创收 |
费用 |
|||||
|
该项目 |
预算数 |
项目流程 |
自动求和 |
changjiangongyongsheshigaisuancaizhengbumenbofu |
zhenzhengfuxingmujijinfeiyongcaizhengyusuanshenpi |
guoqizijinjingyingzhefeiyongyusuancaizhengzijinfukuan |
|
yi、pubiangongzhongcaizhengjuyusuancaizhengjubofu |
375.84 |
yi、tongchanggongkaifuwuyuzongzhichu |
|
|
|
|
|
er、bumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongminzhengshenpi |
|
二、外交活动拨出 |
|
|
|
|
|
san、guoyouzhizichancaozuofeiyongyusuancaizhengzhichufukuan |
|
三、民防费用 |
|
|
|
|
|
|
|
si、gonggongxinxiwendingfeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
|
|
五、学校费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
liu、kexueyouxiaojinengbochu |
|
|
|
|
|
|
|
qi、renwenzizhuyoutiyuwenhuayushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsifeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
|
|
ba、zhongguoshehuibaoxianhegongzuojingfeizhichu |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
jiu、gonggongweishengyingyangxingzhichu |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
shi、gaoxiaohuanjingbaohuhuafei |
|
|
|
|
|
|
|
shiyiguoqing、chengxiangjuminquyuzongzhichu |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农业水付出 |
|
|
|
|
|
|
|
shisi、chuxingyunshupeisongjiaoyuzhichu |
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|
|
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|
|
shisi、wangluoziyuandizhikanchaqinggongyexiaoxidengshouruzhichu |
|
|
|
|
|
|
|
dishiwu、shangyequfuwupeixunyedengjingfeizhichu |
|
|
|
|
|
|
|
dishiwu、jingrongjingfeizhichu |
|
|
|
|
|
|
|
shiliu、jingjiyuanzhulingwaideyanhaidiqukaizhi |
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|
|
|
|
|
|
18、henziyuandeqianhaiqixiangxuedengkaizhi |
|
|
|
|
|
|
|
dishijiu、gongfangbaozhangcuoshiqitazhichu |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
2、youliangyuancailiaoshebeichanchubochu |
|
|
|
|
|
|
|
ershiyiguoqing、gongyouchongfenshengchangongchengyusuanjieyu |
|
|
|
|
|
|
|
erdishier、ziranzaihaiyoujifeiqijiyingjiyuanguanlixitongqitazhichu |
|
|
|
|
|
|
|
二13、任何花费 |
|
|
|
|
|
|
|
2si、kangyitebeiguozhaizhunbeidejingfeizhichu |
|
|
|
|
|
当年度年收入加总 |
375.84 |
年初支出费用累计 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
yuechucaizhengyusuanbutiekuanjiezhuanheyingyu |
|
bannianducaizhengtingbofujiezhuanheyingyu |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
yi、dabufengonggongfuwuyusuanbiaocaiwushenpi |
|
|
|
|
|
|
|
er、difangzhengfuxingsimujijinyujuesuancaizhengzijinshenpi |
|
|
|
|
|
|
|
san、guoqizibenshengchanjingyingxiangmuyusuancaizhengjujuankuan |
|
|
|
|
|
|
|
总金额 |
375.84 |
总共 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
该项目 |
预估合计 |
通常经费支出 |
工程性支出 |
|
|
模块的分类 课程编码查询 |
课程名稱 |
|||
|
208 |
shejiaodebaozhanghegongzuoshouzhi |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
xingzhengsusongqishiyezhengfubumenyiyangfuchu |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
qijiaoyushiyezuzhijiaoyushiyezuzhijihujiyanglaoshangyexianfukuanxingzhichu |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
weixianjiguanqiyefazhanqiyezhiyehuanianjinjiaokuanjiaoyuzhichu |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
weishengqingkuangweishengjingfeizhichu |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
xingzhengshiwuqishiyexingyeyiliao |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
xingzhengshiwuqiyedanweiyiliao |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
优抚的对象医疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
qitayoufuketiyiyuanjieyu |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
yiliaoyouxiaobaozhangyouxiaobaozhangjianligonggongshiwu |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
caizhengzhengchangyunzuo |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
pingchangrenshibumenfuwuguanligongzuo |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
自建房服务付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
gerenzhufangtizhigaigejingfeizhichu |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
gongfanggerengongjijin |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
quanmingoufangzhengfubutie |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
自动求和 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
chengbendefenleikemushangpinbianhao |
题目英文名称 |
结算的时候数 |
经济发展区分 科目表编码查询 |
课程和科目名字 |
预算数 |
|
301 |
年薪褔利经费支出 |
291.96 |
302 |
caipinhejingzhunfuwushouruzhichu |
15.84 |
|
30101 |
zhuyaonianzhongjiangjin |
41.53 |
30201 |
bangongloufei |
8.58 |
|
30102 |
jintiebutiebiaozhunbutiebiaozhun |
127.95 |
30202 |
uvdayinjicaiyinfei |
|
|
30103 |
zongjiang |
28.12 |
30203 |
lianxifei |
|
|
30106 |
fanshibuzhufeifei |
7.68 |
30204 |
shouxufei |
|
|
30107 |
gongzuojixiaoxinzi |
|
30205 |
dianfei |
|
|
30108 |
zhengfujiguanzijishiyejiliangdanweidazhiyiyangshangyebaoxianwangshangjiaofei |
17.71 |
30206 |
yongdian |
|
|
30109 |
专职年金交款 |
8.71 |
30207 |
qinggongfei |
0.02 |
|
30110 |
jiaozhigongdazhiyizhibaozhangshoujijiaofei |
11.28 |
30208 |
baonuanfei |
|
|
30111 |
gongwuhuodongyuanzhiliaojingjibutiejiaokuan |
|
30209 |
xiaoquwuyefangfafei |
|
|
30112 |
mougeshichangjingjiyouxiaobaozhangwangshangjiaofei |
1.42 |
30211 |
chuchafei |
1.23 |
|
30113 |
租赁房公积金贷款 |
27.81 |
30212 |
yingongchujing（jing）feiyongde |
|
|
30114 |
治疗费 |
|
30213 |
weixiupeixun（hu）fei |
|
|
30199 |
lingyinianxinyoufulifeiyong |
19.75 |
30214 |
zufeifei |
|
|
303 |
对本人和婚姻的补贴 |
|
30215 |
huiyianpaifei |
1.05 |
|
30301 |
lixiufei |
|
30216 |
jiaoyupeixunfei |
1.17 |
|
30302 |
yanglaofei |
|
30217 |
yingongshangwujiedaifei |
|
|
30303 |
tuizhi（yi）fei |
|
30218 |
zhuanyehuadeguanlifei |
|
|
30304 |
fuxujin |
|
30224 |
beizhuangzhibanfei |
|
|
30305 |
huobuzhujin |
|
30225 |
zhuanyongxiangranliaofei |
|
|
30306 |
quanlijiujifei |
|
30226 |
laowugongfei |
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30307 |
yiliaobaojianfeibutie |
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30227 |
xiezhufuwufei |
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30308 |
jiangxuejinjin |
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30228 |
gonghuizuzhizhuanxiangzijin |
2.89 |
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30309 |
jiangpinjin |
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30229 |
youfulifei |
0.6 |
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30310 |
gerenzhanghuyuyeshengchanjiagongbuzhufei |
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30231 |
yingongcheliangshiyonggongzuobaoyangfei |
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30311 |
daijiaodeshehuibaofeifei |
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30239 |
xuduojiaotongwangyusuan |
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30399 |
yixieduiyonghuherenjiadebutiefei |
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30240 |
shuijinjidiejiacailiaofei |
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30299 |
qitataobaobaobeihefuwudebochu |
0.3 |
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310 |
股权投资性其他支出 |
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31001 |
loufangshigongwugoujian |
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31002 |
bangonglouhuanbaoshebeixingou |
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31003 |
teyongjishushebeicaigou |
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31007 |
xinxichaxunxianshangjigongjugoujingenghuan |
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31013 |
guojiagongwusichegoujin |
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31019 |
qitaliuliangzhuanyonggongjucaigou |
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31021 |
zhenguiwenwuhechenlieshejipingouru |
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31022 |
wuxingzhizhongcaichanzhiban |
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31099 |
lingwaidechongfenxingjiaoyuzhichu |
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renyuanguanlizhuanxiangzijinhejishu |
291.96 |
公供金费累计 |
15.84 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
普遍公共信息概预算财政厅审批“三公”经费 |
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加总 |
因公回国 （境）费 |
gongwujiedaizhuanyongchetianzhijizidongyunxingweixifei |
公务活动接代费 |
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小计 |
公务活动用车的 购入费 |
公务活动小二租车 工作定期检查费 |
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估算数 |
部门预算数 |
项目预算数 |
部门预算数 |
工程预算数 |
部门预算数 |
概预算数 |
竣工决算数 |
财政预算数 |
预算数 |
成本预算数 |
结算的时候数 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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好项目 |
月初结转和节余 |
上年效益 |
年初费用 |
年初结转和 余额 |
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degongnengzongleizhuanyekemushuzi |
学科名字大全 |
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总计 |
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预估合计 |
大体拨出 |
项目流程教育支出 |
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说明：上海市松江区医疗保障局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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品牌 |
期初结转和盈余 |
本年度工资收入 |
年初教育支出 |
年底结转和节余 |
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gongnengjiandefenleihuijifenleishangpinbianma |
考试科目标题 |
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加总 |
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说明：上海市松江区医疗保障局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
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财产欠债问题表 |
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qiyedanwei：wankuairenminbi |
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数据 |
价值量 |
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今年初数 |
年初数 |
月初数 |
月底数 |
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一、金融资产累计数 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（yi）chuandigudingzichan |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（er）jiaguzhaiwu |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
zheizhizhong：1.🐻fang（duo1pingfangmimi） |
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&ꦚnbsp; 2.tongyiji（tai/tao/liang） |
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&🧸nbsp; zheilimian：（1）che（liang） |
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&nbs𓂃p; jibenshangguojiagongwuxiaoerzuche |
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🍒 xingzhengzhifajiaojingzhifazuche |
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♔ tezhonggongyijinengjinengzhuanyongche |
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ꦐ mouxiezhuanche |
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&nbs🎀p; （2）biaojia100wanyuanshangtongyongxingjixie（bubiaoxiaojiaoche） |
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3.专用设备（台/套） |
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🌳; zheizhizhong：shichangjia30wanyuanyishangdeshangyongdeshebei |
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4.其他固定资产 |
—— |
—— |
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&nb🌠sp; jian：hejizhejiufeijijianzhitigong |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
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（san）zhangjiudegufenquantouzifeiyong |
—— |
—— |
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（si）taijiugongsizhaiquantouzide |
—— |
—— |
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（wu）zaijianshewanggongye |
—— |
—— |
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（liu）yinxingdejijin |
—— |
—— |
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jian：🐽hejitanxiao |
—— |
—— |
|
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（qi）xiangguanjijin |
—— |
—— |
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二、过负债的合计数 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、净资源总计 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江区医疗保障局2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市松江区医疗保障局2021年度收入支出总计375.84万元。与2020年度相比，收入支出总计减少12.06万元，下降3.1%。主要原因：厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计375.84万元，其中：财政拨款收入375.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计374.56万元，其中：基本支出307.8万元，占82.17%；项目支出66.76万元，占17.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市松江区医疗保障局2021年度财政拨款收入支出总计375.84万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少12.06万元，下降3.1%。主要原因：厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出374.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.34万元，下降3.43%。主要原因：厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出374.56万元，主要用于以下方面：行政运行支出201.03万元，占53.67%；一般行政管理事务支出52.37万元,占13.98%；购房补贴支出41.26万元，占11.01%；住房公积金支出27.81万元，占7.42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.71万元，占4.72%；其他优抚对象医疗支出14.38万元，占3.83%；行政单位医疗11.28万元，占3.01%；机关事业单位职业年金缴费支出8.71万元，占2.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.09万元，支出决算为374.55万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响减少相关项目支出。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：为单位在职工员缴纳基本养老保险费。年初预算为25.48万元，支出决算为17.71万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为单位在职员工缴纳职业年金。年初预算为8.43万元，支出决算为8.71万元。决算数与预算数基本持平。
3、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：为单位在职员工缴纳基本医疗保险费。年初预算为11.07万元，决算数11.28万元,决算数与预算数基本持平。
4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行政运行（项）。主要用于：日常运行支出。年初预算为197.79万元，决算数201.03万元,决算数大于预算数的主要原因：人员费用正常调整。
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务。主要用于：开展医疗保障事务的工资、公用经费和项目支出。年初预算79.78万元，支出决算数为52.37万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，减少相关支出。
6、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。主要用于：对区内优抚对象的医疗补助。年初预算为20万元，决算数14.38万元,决算数小于预算数的主要原因：疫情防控原因，优抚对象减少了就医次数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职职工住房公积金，年初预算23.81万元,决算数27.81万元。决算数大于预算数的主要原因：人员费用正常调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于发放在职职工的购房补贴，年初预算数27.72万元,决算数41.26万元。决算数与预算数几乎持平。决算数大于预算数的主要原因：人员费用正常调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出307.8万元。其中：人员经费291.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费29.12万元,主要包括：办公费、差旅费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市松江区医疗保障局2021年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区医疗保障局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区医疗保障局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市松江区医疗保障局2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市松江区医疗保障局预算管理制度，建立了健全完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额93.3万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额93.3万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额医疗保障93.3万元，平均得分90（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出15.84万元，比2020年度减少21.9万元，下降58.02%。主要原因是受疫情影响减少相关支出。
（二）政府采购支出情况
上海市松江区医疗保障局2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为19.89万元，其中：货物采购金额0.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额18.89万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额19.89万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市松江区医疗保障局2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。